资本了解丨见过资本的融资艺术与出海策略

在全球化的大潮中，中国企业正以前所未有的速度和规模出海，拓展国际市场。

随着中国国力的增强和数字经济的崛起，中国品牌在海外市场展现出强大的竞争力。

坚果资本作为这一浪潮中的先行者和重要推手，以其敏锐的市场洞察力和专业的投资策略，在出海投资领域占据了重要地位。

坚果资本

坚果资本自2013年成立以来，一直专注于科技和消费出海相关的中早期投资，管理规模10亿元人民币以上。

近年来，坚果资本累计投资百余家企业，其中，有超过3/5的企业，坚果资本是其最早一轮的投资人，有4/5的企业获得下一轮融资，估值超过1亿美金的企业占比1/3，被投企业提供的产品和服务面向全球市场的占比40%，所投业绩表现在中早期创业投资基金中位居前列。

作为国内最早一批关注并深耕互联网出海领域及线上零售的创业投资机构，坚果资本曾获得国内最佳跨境电商投资机构殊荣，也是福建省曾经唯一一支获得国家科技部引导基金参股的互联网科技类创业投资基金。

目前，坚果资本的投资赛道涵盖了跨境电商、企业服务、泛娱乐等多个行业，其中不乏已经成功IPO的公司，如易点天下、青瓷数码、赛维时代等。

坚果资本的创始合伙人孙鸿达和王志伟，基于对移动互联网热潮的敏锐洞察，以及王志伟在澳洲的跨境电商经验，从坚果资本创立之初就开始关注全球互联网市场。

他们认为中国企业出海是一个长期趋势，特别是在供应链优势、工程师红利以及优秀的运营能力方面，中国企业在国际市场上具有明显的竞争力。

随着对出海行业的深入了解和投资实践，坚果资本逐渐明确了自己的投资方向，即“投资技术驱动的中国企业全球化”，并在这一领域进行了全产业链的布局

投资布局：坚果资本的出海版图

坚果资本的出海版图是一幅精心绘制的投资地图，它详细地展示了这家机构在全球化浪潮中的策略布局和投资成果。

1.投资领域与重点行业

坚果资本专注于多个与出海相关的领域，包括但不限于跨境电商、跨境服务、数字营销、供应链管理、企业服务SaaS平台、社交产品、工具类应用等。这些领域共同构成了坚果资本的全球化投资版图，反映了其对市场趋势的敏锐洞察和对行业发展的深刻理解。

2.投资策略 

坚果资本采取了一种多元化和差异化的投资策略，旨在捕捉中国企业出海的多元化机会。其投资策略强调技术驱动和创新能力，寻找那些能够利用中国供应链优势、技术优势和运营能力的企业。

3.投资阶段 

坚果资本主要聚焦于中早期投资，致力于成为被投企业的首轮投资者。

这种策略使得坚果资本能够在企业成长的早期阶段就参与其中，与企业共同成长，并在后续融资中发挥更大的影响力。

4.全球化布局 

坚果资本的全球化布局不仅限于投资中国企业的海外扩张，也包括对全球市场的深入研究和理解。

通过投资那些具有全球视野和国际化潜力的企业，坚果资本帮助它们在全球范围内建立品牌、拓展市场。

5.产业生态构建 

坚果资本注重构建产业生态，通过投资上下游相关企业，形成协同效应，提升整个产业链的竞争力。

这种生态布局不仅为被投企业提供了更多的资源和机会，也为坚果资本带来了更广阔的投资视野和更深层次的行业影响力。

坚果资本的出海版图是其全球化视野和专业投资能力的体现，通过精心的投资布局和对企业成长的深度参与，坚果资本正在成为中国企业出海的重要推手。

出海投资的策略

坚果资本的出海投资策略与实践是其成功的关键因素之一，这些策略不仅体现了其对市场的深刻理解，也展现了其在实际操作中的灵活性和前瞻性。

下面我们来详细了解一下坚果资本在出海投资方面的策略。

1.市场洞察与趋势把握

坚果资本通过深入研究全球市场趋势，洞察不同地区消费者的需求和行为模式，从而确定投资方向。

例如，它关注移动互联网的全球普及趋势，以及社交媒体在新兴市场的快速发展，这些洞察帮助其捕捉到早期投资机会。

2.供应链与工程师红利的外溢效应

坚果资本认识到中国在全球供应链中的重要地位，以及中国工程师的技术和创新能力。

其投资的企业往往能够利用中国的供应链优势和工程师红利，将成本效益和技术创新转化为国际竞争力。

3.本地化策略与全球市场适应性

在出海投资中，坚果资本强调本地化策略的重要性。

它帮助被投企业理解目标市场的文化、法律和商业环境，制定适应当地市场的产品和服务策略，以实现可持续的本地化发展。

4.技术驱动与创新重视

技术是推动企业发展的核心动力。

坚果资本倾向于投资那些以技术创新为核心竞争力的企业，无论是在产品开发、服务模式创新，还是在运营效率提升方面。

5.全产业链布局

坚果资本采取全产业链布局的策略，不仅投资单一企业，还关注上下游相关企业，形成协同效应。

这种布局有助于构建一个强大的产业生态系统，促进资源共享和价值创造。

6.早期介入与长期陪伴

坚果资本偏好在企业成长的早期阶段介入，与企业共同成长，提供持续的支持和指导。

这种长期陪伴不仅帮助企业在关键时刻做出正确决策，也加深了与企业之间的信任和合作。

7.风险管理与灵活调整

在出海投资中，风险管理至关重要。
坚果资本通过多元化投资组合来分散风险，并根据市场变化灵活调整投资策略，确保投资决策与市场趋势保持一致。

8.资本运作与退出机制

坚果资本在投资时就考虑退出机制，通过IPO、并购或股权转让等多种方式实现资本增值和退出。

前瞻性的资本运作策略有助于最大化投资回报。

9.投后管理与增值服务

除了资金投入，坚果资本还提供投后管理服务，包括战略规划、市场拓展、人才引进、财务管理等，帮助企业提升内部管理和市场竞争力。

10.企业文化与价值观

坚果资本强调与被投企业的价值观契合，倡导创新、合作、诚信和责任感。这种文化共鸣有助于建立稳固的伙伴关系，推动企业和资本的共同成长。

投资成果及成功案例

坚果资本的投资成果显著，其投资的企业中，有相当一部分已经获得了下一轮融资，估值超过1亿美金的企业占比达到1/3。

这些成果不仅证明了坚果资本的投资眼光，也展示了其在帮助企业成长和国际化方面的专业能力。

以下是坚果资本的部分投资成功案例展示：

· 青瓷数码
青瓷数码是一家游戏开发商，以其高质量的游戏产品和创新能力获得市场认可。
坚果资本对青瓷数码的投资，帮助其在竞争激烈的游戏市场中脱颖而出，并最终在香港交易所主板成功上市。
青瓷数码的成功，证明了坚果资本在文化娱乐出海领域的投资眼光。

· 赛维时代
赛维时代是一家技术驱动的出口跨境品牌电商，秉承“让美好生活触手可及”的使命，通过 Amazon等第三方电商平台和 SHESHOW、Retro Stage 等垂直品类自营网站向全球消费者销售高品质、个性化的时尚生活产品，包括服饰配饰、运动娱乐、百货家居等。
坚果资本的投资帮助赛维通过高效的供应链管理和创新的商业模式，满足快速变化的市场需求，实现了销售的大幅增长。
2023年7月12日，赛维时代科技股份有限公司于深交所创业板上市。

· 绿联科技
绿联科技是一家专注于数码周边产品的企业，凭借其创新能力和对消费者需求的深刻理解，在全球范围内建立了良好的品牌形象。坚果资本的投资支持了绿联科技的产品创新和市场拓展，使其成为数码配件领域的领先品牌。

· 徕芬
徕芬电子科技有限公司凭借高速吹风机单品实现了年营收十倍的增长，从0增长至15亿元，成为市场上的一匹黑马。
徕芬的增长奇迹出现在吹风机这一竞争激烈的市场中，其产品凭借高速无刷电机的技术创新和高性价比获得了市场的认可。
坚果资本的投资为徕芬提供了资金支持和战略指导，加速了其技术创新和市场扩张，助力徕芬在高速吹风机等个护产品领域实现了快速成长和品牌影响力的显著提升。

· Ulanzi
Ulanzi是全球摄影摄像配件品牌，已完成数千万元A轮融资，由坚果资本独家投资。
Ulanzi专注于为内容创作者提供轻巧便携的摄影摄像器材配件，其产品包括三脚架、相机支架、摄影补光灯等，畅销国内外市场，服务全球500万+用户。
Ulanzi的团队由具备丰富经验的成员组成，产品创新和供应链能力获得了坚果资本的认可。
随着坚果资本的资金注入，也推动了其产品研发和市场扩张，帮助Ulanzi在摄影摄像配件领域巩固了市场地位，并加速了品牌的国际化进程。

这些成功案例不仅展示了坚果资本在不同出海细分领域的投资成果，也反映了其对企业成长潜力的精准判断和对市场趋势的敏锐把握。

通过这些投资，坚果资本帮助中国企业在全球市场上取得了成功，推动了中国品牌的国际化进程。

什么样的企业可以获得青睐？

坚果资本作为一家专注于出海赛道的投资机构，对企业的选择有着自己独特的标准和偏好。

我们简单总结了几条坚果资本的偏好要求，欢迎企业家们对号入座～

1.强大的创新能力

无论是在产品、技术还是商业模式上，都能展现出独特的创新点和竞争优势。

2.具备市场潜力

企业所在的市场或行业应具有巨大的增长潜力和发展空间，能够在全球化的背景下实现快速扩张。

3.团队素质

创始团队应具备高度的专业能力、远见卓识和执行力，团队成员之间应有良好的合作和分工。

4.技术驱动

企业应以技术为核心驱动力，利用技术创新来提升产品或服务的竞争力，并在市场中占据有利地位。

5.供应链优势

企业能够充分利用国内的供应链优势，或在供应链管理上展现出高效和灵活性。

6.本地化策略

企业应有明确的本地化策略，能够根据不同市场的特点调整产品和服务，满足当地消费者的需求。

企业应具有国际化的视野和战略规划，能够在全球范围内进行资源配置和市场拓展。

8.成长性企业

企业应展现出良好的成长性，包括营收增长、市场份额扩大、品牌影响力提升等。

9.资本效率

企业应能够有效利用资本，展现出良好的资本运作能力和投资回报潜力。

10.风险管理

企业应具备良好的风险管理能力，能够在复杂多变的市场环境中稳健发展。

坚果资本通过对企业多方面的综合评估，寻找那些既符合其投资理念，又具有高成长潜力的出海企业进行投资，通过资本注入和资源支持，助力这些企业在全球市场上取得成功。

坚果官方邮箱（可接收项目BP）：value@capitalnuts.com

有符合条件，或有出海想法的企业，也可以扫描文章下方二维码加入【头家创投局】，获取更多资方联系方式。

500+直投机构渠道名单，让你的项目有更多可能！

写在最后

在中国企业全球化过程中，坚果资本不仅是投资者的角色，更是其战略伙伴和成长助推器。

坚果资本的丰富经验和卓越成就不仅为投资界树立了标杆，更为其他投资者提供了深刻的启示和宝贵的参考。

对于有志于出海的中国企业而言，坚果资本的成功经验也提供了重要的启示：在全球化的征途上，企业需要不断强化自身的核心竞争力，通过创新驱动发展，以适应性应对挑战，用战略眼光规划未来。这样，企业才能在激烈的国际竞争中立于不败之地，实现可持续的全球化发展。

更多内容，请扫码咨询：